交易取舍的核心到底是什么? 

在投机交易中,获利的关键在于一致性的执行一套具有正预期的交易系统。但是,这个过程并不容易。因为想要做到这个程度,需要交易员做出大量的取舍并且对规则拥有坚不可摧的信仰。

然而,做出选择并且坚定相信,并没有那么容易。

最近,出现了很多关于取舍的问题。很多人表示,看了我写的很多东西之后,深知很多处理方式都有各自的利弊,要做出取舍。但是,在具体的取舍方面,他们又总是想让我给出具体的答案。

比如下面这位朋友:

我的处理方式告诉他有用吗?其实并没有。

我给出我的处理方法仅需要一行字,而我罗列出利弊需要上千字。为什么我直接告诉他我的处理方式没有用?因为做出具体的选择,需要的并不是明面上直接给出结果,而是需要从其认知深处解决最根本的问题。

1、做出选择的核心

那天,一位拥有飘逸秀发,长的很帅而且不油腻的中年大叔群友问了我一个问题:出了入场信号的话,是即时下单好,还是确认信号下单好?

比如,海龟交易法则的突破20日最高点下单,那么是突破的一瞬间就下单,还是要等到今天收盘,确认今天收盘价依然满足条件再下单?

我说:都行。

然后他又问:你采用的是哪种?

我说:我全部即时下单并且市价。

然后他说:这其实是取舍,没有更好一说是吧?就是说哪种方法更符合交易者的心理特点,就使用那种,我记得你一篇文章中写过。

他之所以会确认这一点,其实原因很明显,我采用的策略一定是跟他不一样的,否则他不需要继续确认。

我回答:没错,这里面利弊共存,你做出自己的个性化选择就可以了。

但是这样说并不够,因为我并没有解决他的认知关键点。

他继续问:你用数据统计过么?

我告诉他:数据统计的结果也无法确定,因为未来的走势不确定的。

最后他问:那么你是如何做出选择的?

我告诉他:全面的掌握所有的利弊,你总是会发现那个打动你做出选择的关键,如果没有发现,那么你就两种方式都实际交易一下,在这个过程中,那个关键点一定会出现。

寻找出那个重要的认知关键点,将它明牌,并做出裁决即可。

2、认知关键点

实际上,我回想了一下我选择下单模式的过程。在刚开始系统化交易初级,我选择的模型就是入场信号触发的一瞬间,立即入场。

我选择的原因仅是因为我比较喜欢这种直接的感觉,出了信号进去就干,不犹豫不纠结,多么痛快?

但是,某一段行情走势出现了,在这段走势中,我的入场信号各种假突破,我的出场信号各种被晃。类似于下图的这种走势频繁的出现。

我一入场就是假突破,我一出场行情就拉起来再次狂奔。我特么快被折磨疯了,我对这种下单方式的个人喜好被击得粉碎。在认为我的利益受损的情况下,我的个人偏好算个P啊?于是,我立即修改了我的下单方式,我把触发信号立即下单,变成了确认信号收盘时下单。

我确认你突破了我再次入场,我确认你真的跌破了我的出场位置我再出场,这样岂不是就完美的解决了问题?

但是,在我后面的交易过程中,另外的因素都开始陆续浮现。首先看下图:

我本该在红圈位置入场的,但是,因为我必须要等到确定信号下单,所以,我只能在蓝色位置入场。

其次是出场,比如下图:

我本应该在红色框的位置止盈出场,但是因为我要确认信号确实会跌破我的止盈位置,所以,我最后在蓝框出的场…

在经历了几次这种走势之后,我又要被折磨疯了,我发现,这种情况跟之前的情况都同样是难以忍受的。

这个时候我才发现,原来每一种选择的背后,都有其各自的优势和劣势。

你即时入场,是为了更好的出入场点,但是你的代价是被各种针型的走势干扰。而你确认信号才入场,可以解决针型的问题,但是你就面对你的入场位产生大的偏移可能性。

两者的利弊是融合在一起的,你永远也无法消除某种方式的弊端而留下其优势的一面。

那么怎么选?

实际上,我给那位提问的朋友讲了这个道理之后,我问他,你是怎么下单的?

他说:随着行情波动,信号可能消失,所以我还是选择收盘出场。

看到了么?他这简简单单的一句话,其实就透露了他的选择和他做出选择的关键认知。他选择了确认信号下单,原因就是:随着行情波动,信号可能消失。

他从无尽的利弊中做出了选择,依靠的就是他的偏好。

而我呢?我最后的选择是即时下单,这是因为我的偏好是:我不喜欢入场位有太多的偏移。说白了,我不希望下图的情况发生在我的系统里:

我要在红框的位置出入场,为此,我愿意接受我被各种针型走势所针对。

一切的交易行为背后,都是认知的支撑。

所有的交易员做出的交易行为,都是受到认知支配的。你之所以会行动,是因为在你行动的那一瞬间,你认为你这样做是对你最有利的。所以,有人说,我明明知道这样做不对,但是就是控制不住,这是在胡扯而已。

在交易过程中,我们并不会违背自己的利益做出任何交易行为。

既然认知决定了行为方式,那么,某些交易员做不出选择,就是因为他不知道如何处理走势对于他而言最有利,就是因为他的认知并不全面。

所以才说,想要做出选择并且完美的执行,需要交易者洞察到所有的利弊,然后找到那个可以让自己做出选择的关键。


3、怀疑的力量

我曾经写过很多关于取舍类的文章,我不厌其烦的展示各种方法的利弊,最后可能得出了一个采用什么方法都行的结果,因为未来是不确定的,

结果就会很多人在下面留言说:你真是说了一堆废话。

他这样说的原因也很简单,他需要我给出一个明确的抉择。他更愿意看到,我在那里强势的说某一种方法更好,然后这可以加大他继续坚持当下模式的信心。

然而,这终归毫无意义。解决自己坚信并执行自己的交易体系的关键依然在于你的核心认知,你支撑交易环节的每一个认知关键点必须经得起考验。

怀疑就像一颗种子,它会埋在你的心里发芽长大。你心里对于某一件事情的怀疑一天不灭,总有一天它会跳出来挑战你。

隐藏,视而不见,外力压制都毫无意义。

曾经某位交易员,费劲千难万阻开发出来了一套交易系统,并且开始努力执行。

某一段时间他找我聊天。他说,最近的行情挺好啊,仓位起的有点快了。

然后他说:浮盈越来越多,这梦太美了。

后来他又说:没平仓之前这都是梦而已。

在他说到:一波行情起的越快,回撤可能来的更猛时我打断了他。

因为这让我想起了当年看过心理学家武志红写的一篇文章,内容中大体的意思是说,当你跟一个人聊天的时候,他连续把某句话重复的说了三次以上的时候,你就要注意了,这句话包含了他的潜意识,说明了他非常非常在意这件事情。

我告诉他:承担回撤是获取行情的关键,不要怕。为什么我要说这个?答案是很明显,他说的那些话中,全是对于回撤的担忧。

那位朋友的认知关键点,当下就是对于回撤的恐惧。他如果不能全面的展开回撤的利弊,并且洞察到核心:回撤才是拿到行情的关键的话。那么未来的某一天,走势一定会恰好连续多次出现了让他产生大量浮盈然后全部V型反转的行情,让他对“承担回撤”的怀疑越来越大,最后,某一天,他可能无法容忍自己的交易系统继续承担回撤,他会开始走向干预之路。

这就是怀疑的力量,需要认知才是能够真正的压制,你必须洞察到一切的优劣。

4、核心就是洞察

很多人的交易系统并不完善,原因就是因为他们在某些关键位置的认知被卡住了。

比如,茫茫多的人因为无法洞察到走势的不确定性而被卡在了投机的门槛,很多人因为无法洞察到趋势才能够获利的核心逻辑而天天逆势交易。当然,也有少量的人突破了重重关卡,但是在做出明确取舍的过程中找不到支撑自己做出选择的关键。

想要突破,只能找到那个阻拦自己进步的关键点,然后全面的掌控它存在的一切利弊。

提升交易能力的根本方法,其实就是拥有对交易的全面认知并且无任何漏洞,这样,无论发生什么“意外情况”,无论行情的不确定性走出了什么样的走势,你都拥有经历思考得来的处理规则和坦然面对的心态。

这并不容易,但是这是获得成功唯一的希望。