E
53. 任选(Either way, Choice, Your Choice)
买入与卖出的报价相同。一般来讲，询价方需要在任选价格上买入或者卖出。
54. 人民币对欧元直接交易做市商(EUR/CNY Direct Trading Market Maker)
指在人民币对欧元交易上持续提供人民币对欧元直接交易的买、卖双向报价并在规定范围内承诺按所报价格成交的机构。
55. 欧洲银行同业拆借利率(Euribor)
为欧元区银行间拆款之参考利率，该利率每日由35个银行组成的委员会参考报价计算而得，其中大部份为欧盟国家，委员会成员数目可能因有新会员加入而改变。
56. 欧式期权(European Style Option)
指期权买方只能在期权到期日当天才可以行权的标准期权。
57. 汇率(Exchange Rate)
指外汇交易中货币对中的两种货币在交易中互相兑换的交换价格。本指引中汇率的标价方法为一货币单位的基准货币等于若干个货币单位的非基准货币。汇率根据不同的应用情景分为买入报价(Bid Rate)、卖出报价(Ask Rate/Offer Rate)、成交价(Dealt Rate)。
58. 行权(Exercise)
指期权买方在约定的未来某一日期(非即期起息日)行使了与期权卖方进行人民币对外汇交易的权利。
59. 行权截止时间( Exercise Cut Off Time)
指交易双方约定的在到期日行权的最晚时点，一般不得超过到期日当天的15:00。
60. 行权通知 (Exercise Notice)
指期权买方通过外汇交易系统向期权卖方发出的要求行权或放弃行权的指令，包括期权买方明示的指令和外汇交易系统根据相应规则自动发出的指令。若指令未在行权截至时间之前到达期权卖方，视为放弃行权。
61. 行权状态(Exercise Status)
指期权买方发出行权通知后外汇交易系统显示的状态，包括未行权(Valid)、行权(Exercised)和放弃行权(Expired)。
62. 行权方式(Exercise Type)
指依据期权行权时间不同区分的类别，包括欧式期权与美式期权。
63. 奇异期权(Exotic Option)
指由普通期权结构改变或衍生，具特别功能或产品结构的复杂期权。
64. 行权日(Expiry Date)
指期权买方选择是否行权的日期。
F
65. 因素敏感性计量法(Factor Sensitivity Measure)
这个方法估算一种金融工具或资产组合对于会影响其价值的各种因素(例如，利率、汇率和市场波幅)所出现变化的敏感度。
66. 远端汇率(Far-leg Exchange Rate)
在外汇掉期交易中，交易双方约定的第二次交割货币所适用的汇率。
67. 远端起息日(Far-leg Value Date)
在外汇掉期交易中，第二次货币交割的日期。
68. 标准期限(Fixed Tenor Period)
指起息日与该货币对即期交易起息日时间差为固定时间段的期限。
69. 定息周期 / 定息频率(Fixing Frequency)
又称利率重置周期，货币掉期交易中每隔一段固定的期限就会重新确定用于计算利息支付的浮动利率，该期限即定息周期。
70. 回购定盘利率(Fixing Repo Rate)
指以银行间市场每天上午9：00-11：00间的回购交易利率为基础并借鉴国际经验编制的利率基准参考指标。中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心受权于每个交易日上午11：00对外发布。
71. 定息规则(Fixing Rule)
指确定定价日与起息日规则关系的规则,属于定价日规则的一部分,包括 V-0,V-1 和V-2。
